Apuração de Crédito CIAP

Caro cliente segue o detalhamento da nova função que foi disponibilizada no sistema: A apuração de CIAP.

A apuração de CIAP engloba no máximo até 3 telas do sistema:

  1. COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRAS
  2. PATRIMÔNIO > PATRIMÔNIO
  3. PATRIMÔNIO > APURAÇÃO DE CRÉDITO CIAP

Até no máximo, pois para no processo de apuração de crédito de CIAP, não é obrigatório que as parcelas sejam criadas a partir de um pedido de compras, elas podem também serem criadas diretamente no módulo de patrimônio. Desta forma, o processo pode ficar mais adequado ao seu négocio, independente de qual seja.

 

Detalhamento do processo completo:

Compras

COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRAS

No botão “Gerar Patrimônios a partir desde pedido”: Perguntar “Existe crédito de CIAP para este ativo”? (sim/não).

Figura 1 Botão em questão

 

Figura 2 Demonstração de como ficaria a mensagem de confirmação

 

  • Se sim:
    • O sistema abre a seguinte janela, onde é possível informar informações de quantidade de parcelas e data de início, de ICMS e de PIS/COFINS:

Figura 3 Tela de controle de CIAP

  • Campos:
    • Quantidade de Parcelas para o ICMS: Quantidade de parcelas que será gerado o crédito de CIAP de ICMS.
    • Inicio para tomada ao crédito de ICMS: Data de início das parcelas do crédito de CIAP de ICMS.
    • Quantidade de parcelas para o PIS/COFINS: Quantidade de parcelas que será gerado o crédito de CIAP de PIS/COFINS.
    • Inicio para a tomada ao crédito de PIS/COFINS: Data de início das parcelas do crédito de CIAP de PIS/COFINS.
  • Se não:
    • Segue o processo como é feito hoje. É apenas criado o patrimônio.

 

Patrimônio

PATRIMÔNIO > PATRIMÔNIO

Na tela de Patrimônios, foram criadas duas abas “Controle de Crédito de CIAP de ICMS” e “Controle de Crédito de CIAP de PIS/COFINS”.

Aba “Controle de Crédito de CIAP de ICMS”:

Campos:

  • Total ICMS: O total em valor do tanto de ICMS que será apurado.
    Parcelas: A quantidade de parcelas as quais será dividido o valor de apuração
  • Início crédito: Dia em que iniciará a parcelas de apuração.
  • Seq: Sequência da parcela.
  • NF: N° da nota fiscal complementar gerada a partir da apuração. Campo preenchido automaticamente.
  • Parcela: N° da parcela em relação ao total de parcelas.
  • Valor: Valor da parcela.
  • Período: Data de cobrança da parcela.

 

Botões:

  • Calcular parcelas: Quando as parcelas não forem geradas a partir de um pedido de compras, é possível calcular manualmente o valor das parcelas preenchendo os campos “total ICMS”, “Parcelas” e “Início Crédito” e após isso clicando neste botão.
  • Impressão de CIAP: Quando clicado neste botão o sistema emite um relatório com as informações de apuração de imposto de ICMS.

 

Aba “Controle de Crédito de CIAP de PIS/COFINS”:

Campos:

  • Total PIS: O total em valor do tanto de COFINS que será apurado.
  • Total COFINS: O total em valor do tanto de COFINS que será apurado.
    Parcelas: A quantidade de parcelas as quais será dividido o valor de apuração
  • Início crédito: Dia em que iniciará a parcelas de apuração.
  • Seq: Sequência da parcela.
  • NumNF: N° da nota fiscal. Campo preenchido automaticamente.
  • Valor PIS: O quanto de PIS está sendo cobrado nesta parcela.
  • Valor COFINS: O quanto de COFINS está sendo cobrado nesta parcela.
  • ParcelaItem: N° da parcela em relação ao total de parcelas.
  • Período: Data de cobrança da parcela.
  • Flag Outros Impostos: preenchimento automático quando de tratar de outros impostos.

Botão:

  • Calcular parcelas: Quando as parcelas não forem geradas a partir de um pedido de compras, é possível calcular manualmente o valor das parcelas preenchendo os campos “total PIS”, “total COFINS” “Parcelas” e “Início Crédito” e após isso clicando neste botão.

 

PATRIMÔNIOS > APURAÇÃO DE CRÉDITO CIAP.

Esta tela foi criada com o propósito de apurar os impostos totais mensalmente e gerar ambas as guias NF complementar de crédito (ICMS) ou o lançamento de outros impostos (PIS/COFINS).

Para geração de NF complementar convém que:

  • Selecione a opção Tipo de Crédito “ICMS”
  • Clicar em “Totalizar”
  • Clicar em “Guia NF de crédito”.

Para a geração de Lançamento de outros impostos:

  • Selecione a opção Tipo de Crédito “PIS/COFINS”
  • Clicar em “Totalizar”
  • Clicar em “Lançamento Outros impostos”.

 

Cabeçalho:

Campos:

  • Data para o Cálculo: Mês de apuração dos impostos.
  • Tipo de crédito: qual o tipo de crédito que será apurado. Opções: ICMS e PIS/COFINS.
  • Empresa: Para qual empresa será gerada a apuração dos impostos.

Botões:

  • Pesquisar: Pesquisa todos os lançamentos de apuração de impostos, de acordo com o filtro (data para o cálculo, tipo de crédito e empresa) selecionado.
  • Guia NF de crédito: Gera uma NF Complementar com os valores selecionados.
  • Lançamento Outros impostos: Gera um registro em: CONTABILIDADE > FISCAL > HISTÓRICO DE OUTROS IMPOSTOS APURADOS.

 

Opção: Tipo de Crédito “ICMS”.

Campos:

  • Item: Para marcar quais parcelas serão totalizadas na NF complementar.
  • NF: N° da Nota fiscal.
  • Valor ICMS: Valor da parcela.
  • Período: Data da parcela.
  • Patrimônio: Código do patrimônio que se refere a parcela.

 

Opção: Tipo de Crédito “PIS/COFINS”.

Campos:

  • Item: Para marcar quais parcelas serão totalizadas na NF complementar.
  • NF: N° da Nota fiscal.
  • Valor PIS: Valor de PIS na parcela.
  • Valor COFINS: Valor de COFINS na parcela.
  • Período: Data da parcela.
  • Patrimônio: Código do patrimônio que se refere a parcela.

 

Rodapé:

Botão:

  • Totalizar: Após a seleção das parcelas, é necessário clicar neste botão para que possa ser feita a totalização dos valores de apuração.

Campos:

  • Vendas Tributadas: Total de vendas tributadas na empresa no período selecionado. Utilizado para cálculo apenas.
  • Vendas Não tributadas: Total de vendas não tributadas na empresa no período selecionado. Utilizado para cálculo apenas.

Opção: Tipo de Crédito “ICMS”.

  • % a creditar: Porcentagem de ICMS calculada através das informações de vendas tributadas e não tributadas. Este campo é editável.
  • Total ICMS: O total de ICMS que será utilizado para calcular o total de NF complementar.

Opção: Tipo de Crédito “PIS/COFINS”.

  • Total PIS: O total de PIS que será utilizado para calcular o total de lançamento de outros impostos.
  • Total COFINS: O total de COFINS que será utilizado para calcular o total de lançamento de outros impostos.

 

Parâmetros

OPÇÕES > ALTERAÇÕES DE CONTROLES

  • CIAP – Código de parceiro para nota de crédito CIAP: Preencher com o código de parceiro que será gerada sempre a nota fiscal complementar.
  • CIAP – Código de produto para nota de crédito CIAP: Preencher com o código de produto que será gerada sempre a nota fiscal complementar
  • CIAP – CFOP para geração de nota de crédito CIAP: Preencher com a CFOP que será gerada sempre a nota fiscal complementar.

 

Atenciosamente,

KHAN – Consultoria.